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2016年宝山区红十字会有关人道救助基金审计情况
来源:    时间 2017-05-30
 
  依据《中国注册会计师准则》、《民间非营利组织会计制度》及有关规定进行的。上海市宝山区红十字会(以下简称“贵会”)的责任是提供真实、合法、完整的财务报表和有关资料,我们的责任是对这些财务报表及相关会计资料发表审计意见。现将审计情况报告如下:
  一、基本情况
  贵会2012年8月30日由上海市宝山区民政局颁发沪宝民社证字第27号《社会团体法人登记证书》。业务范围:开展群众性的卫生救助和社会福利活动。法定代表人:朱琴。注册资金25万元。业务主管单位:宝山区人民政府。单位地址:宝山区友谊路42弄5号。
  人道救助基金系贵会为开展社会救助等人道主义工作所筹集的资金,依据上海市红十字会1994年制定的《上海市红十字人道救助基金管理办法(试行)》进行使用和管理。
  二、审计结果
  (一)资产、负债及净资产情况
  截至2016年12月31日,人道救助基金账户资产总额1,796,293.00元,负债总额0元,净资产总额1,796,293.00元。经审计,无账务调整事项。
  2016年12月31日人道救助基金资产负债表主要科目明细列示如下:
项目
期初余额(元)
期末余额(元)
一、资产类
1,790,596.96
1,796,293.00
货币资金
1,790,596.96
1,796,293.00
 其中:现金
0
0
     银行存款
1,790,596.96
1,796,293.00
二、负债类
0
0
其他应付款
0
0
 其中:麻风病救助退款
0
0
    市红会拨入火灾补助
0
0
三、净资产类
1,790,596.96
1,796,293.00
   非限定性净资产
1,342,702.21
1,247,840.30
   限定性净资产
447,894.75
548,452.70
  (二)人道救助基金收支情况
  2016年度人道救助基金收入625,476.84元,支出619,780.80元,当年收支结余5,696.04元,上年度结余转入1,790,596.96元(其中:非限定性净资产1,342,702.21元、限定性净资产447,894.75元),期末累计结余1,796,293.00元(其中:非限定性净资产1,247,840.30元、限定性净资产548,452.70元)。收支明细如下:
  1、收入625,476.84元,明细如下:
  (1)为台湾高雄地震及华东水灾、江苏龙卷风等灾难捐款72,899.00元;
  (2)为本区大病青少年献爱心捐款399,185.95元;
  (3)本区医疗卫生单位“5.8门诊一日捐”活动捐款63,552.00元;
  (4)区红会设置募捐箱捐款311.92元;
  (5)爱心人士日常捐款74,733.10元;
  (6)利息收入14,794.87元。
  2、支出619,780.80元,明细如下:
  (1)上缴上海市红十字会人道救助基金账户用于台湾高雄地震及华东水灾、江苏龙卷风等灾难捐款72,899.00元;
  (2)用于救助本区患大病青少年81人,慰问款312,000.00元;
  (3)用于“千万人帮万家” 红十字帮困活动,帮困对象834户,帮困款166,800.00元;
  (4)用于特殊精神病人关爱项目10,000.00元,对在宝山区精神卫生中心住院的96名符合条件的患者予以救助;
  (5)资助宝山区癌症康复俱乐部10,000.00元;
  (6)资助罗店医院新院购置轮椅车5,000.00元,用于老弱病残及行动不便病人使用;  
  (7)用于救助2名造血干细胞移植患者,区红会配套救助款30,000.00元;
  (8)用于春节走访慰问困难家庭2户、特殊血友病患者救助5人次以及2名艾滋病患者慰问款共计8,000.00元;
  (9)人道救助基金业务支出5,081.80元,其中:支付审计费2,500.00元;支付捐赠证书制作费2,400.00元;支付银行购支票等手续费、工本费等181.80元。
  (三)市红会拨入专项救助款收支情况
内容摘要
上年结余(元)
收入金额(元)
支出金额(元)
本年结余(元)
麻风病救助款
0
10500
10500
0
造血干细胞移植救助款
0
60000
60000
0
火灾救助款
   0
24000
24000
   0
明旸法师救助项目救助金
0
117000
117000
0
 计
0
211500
211500
0
  (四)区内各街镇捐款收支情况
  2016年区内各街镇(园区)红会向台湾高雄地震及华东水灾等灾难捐款共计92,771.00元,经审计,该款项已通过区红十字会人道救助基金账户全部上缴上海市红十字会人道救助基金账户。为天津火灾爆炸捐款5,000.00元,经市红会同意,并与对方接洽,直接汇至天津滨海新区红十字会人道救助基金账户。
  三、审计结论
  贵会人道救助基金2016年度会计报表的编制基本符合相关会计制度的有关规定,反映的事项符合公允、客观和一贯性原则。会计财务基本能按规定的制度执行,未发现违反财务制度的情况。
 
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